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如何一次性操作整个锂产业链

作者:嘉盛集团

发布时间:2021-08-31 17:49:29

美联储局不急於加息,美股牛市未见疲态…

锂相关股票 LIT.USALB.US 值得留意…

美元指数需谨慎操作...

金价、铜价仍受制於阻力位

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如何一次性操作整个锂产业链华尔街指数CFD:仍然看涨,上行目标36,750

如何一次性操作整个锂产业链 

來源:GAIN Capital,TradingView

 

上周五 (827)美国联储局 (Federal Reserve) 主席鲍威尔 (Jerome Powell) 在备受关注的杰克森霍尔 (Jackson Hole) 年度研讨会演讲中表示联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模

 

然而更重要的是鲍威尔指出央行并不急於调升利率因为现时距离最大的就业情况 (maximum employment)还有一大段路要走

 

言论一出美国股市即上涨标准普尔500指数 (上涨39.37点或0.88%4,509和纳斯达克100指数 (上涨154.43点或1.01%15,432均创下纪录收盘高位道琼斯工业平均价格则上涨242.68 (+0.69%)35,455

 

鲍威尔指出央行并不急於加息无疑为市场移除了一大心理障碍投资者见利率将维持在水平一段时间确是利好大市的因素故纷纷入市买入股票

 

留意纵然鲍威尔说联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模但假若在今年馀下的月份中美国经济数据指出经济复甦放缓联储局可以继续每月购买价值1,200亿美元的国债和抵押贷款证券即不作缩减

 

市场资金流动性仍盛要美国股市转势向下难矣

 

在日线图上华尔街指数CFD8月初因联储局可能缩减每月的债券购买规模的讨论初出稍为从纪录高位整固了一下但近日已爬升回20日和50日移动均线之上

 

相对强弱指标仍然良好地指向於近60可见指数仍具上行动能

 

整体技术格局仍以看涨为主调华尔街指数CFD正向顶头阻力位36,000点进发

36,000点之上另一上行目标为36,750

 

为改善风险与收益比例 (Risk-to-Reward Ratio)我们再一次将看涨的主要支持 (止损位调升至34,560 (近日整固低位)

 

美元指数 : 谨慎操作,留意主要支持位92.30

如何一次性操作整个锂产业链 

来源:GAIN CapitalTradingView

 

美国联储局主席鲍威尔表示,联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模 – 削减量化宽松 (Quantitative Easing) 措施,确应该是利好美元的。

 

但是,鲍威尔亦明确地指出,央行并不急於调升利率,因为现时远未达到最大的就业情况 (maximum employment)。这一「鸽派」言论一出,美国10年期国债收益率就下挫了4.7个基点,至1.302%。美元兑其他主要货币即时走软,欧元/美元反弹至近1.1800水平,美元/日元跌破了主要水平110.00

 

我们认为,美元正藉机整固一下,从6月份以来对其他主要货币的累积升幅。

 

短期内,美元将随着美国联储局缩减债券购买的详情,与及与叁角洲变异冠状病毒 (Delta Variant Coronavirus) 大流行相关的经济不确定性而波动。

 

在日线图上,美元指数已退至20日移动均线之下,但守在50日均线之上。看涨的主要支持 (止损位仍然在92.30 点。

 

若美元指数能守得住92.30 点,将有机会重返上方93.70 (近日高位附近)

 

相反,若跌穿92.30 点,美元指数短期将返转看跌,下一道支持位在91.50点。

 

现货黄金 (XAU/USD):主要阻力1,835美元仍然有效

如何一次性操作整个锂产业链 

来源:GAIN CapitalTradingView

 

现货黄金上周涨2.1%,为超过3个月以来最大涨,已经挽回8月份的跌幅。8月迄今价格高低点波幅约144美元,今年以来幅度最大为6月份的167美元。

 

美国联储局主席鲍威尔 (Jerome Powell) 上周五表示,今年可能适合开始缩减量宽,但指出该行动并不直接带有加息时机的信号。由于没有意外的讯息,加上联储局的语调相对温和,美元转弱,或引发了更多的黄金空仓了结。

 

今周投资者焦点将放在周五公佈的美国8月非农就业报告。由于上月职位增幅超乎预期地强劲,金价去向预料很大程度上取决于增长能否持续。据彭博调查,分析师预测8月非农职位增加75,较上月94.3万有所降温。

 

在日线图上,现货黄金技术走势迫近关键阻力。目前它仍未越过8月份高点,并受制于始于6月的跌势的61.8%费波纳奇回档位。

 

只要主要阻力 (止损1,835美元不破,价格料将回到下行目标1,734美元及1,678美元

 

芝商所铜期货:处于大型整固区间,料回落至3.95美元

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来源:GAIN CapitalTradingView

 

芝商所铜期货于8月份曾跌穿每磅4美元的水平,当时投资者投资者忧虑中国经济增长放缓及美联储将部署缩减量宽。随后,当市场消化美联储缩减量宽的预期后,美元回软,而大宗商品展开反弹,铜价回復到每磅4.3美元的水平。


在日线图上,铜期货依然处于大型的整固区间内操作。目前,铜价虽然由3.95美元反弹并升破20日和50日均线,但仍在5月高位拉出的下降趋势线的下方。相对强弱指数的反弹亦可能受下降趋势线的限制。

 

只要主要阻力 (止损4.50美元不破,铜价维持整固的看法并可能回落至前低位3.95美元。下破3.95美元则可能引发下跌至3.77美元。

 

Global X锂、电池ETFLIT.US): 走势看涨料先见95.70美元

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来源:GAIN CapitalTradingView

 

Global X锂和电池技术交易所买卖基金(美股编号 : LIT)投资于整锂产业链,从开采和提炼金属,到电池生产。目前该交易所买卖基金 (Exchange Traded FundETF) 首三大持仓为Albemarle (ALB.US) , 云南能源 (002812.CH) 和赣锋锂业 (002460.CH) ,佔整个投资组合的28%

 

目前,投资锂的相关行业具有高增长的潜力,因为锂电池技术对于电动汽车(Electric Vehicles)、可再生能源存储和移动设备的崛起至关重要。

 

惠誉解决方案(Fitch Solutions)报告表示,未来十年全球锂产业的展望良好,因需求以及生产都有望大幅提高。报告预估,全球锂产量可望从2020年的44.2万吨碳酸锂约当量,增长至2030年的150万吨碳酸锂约当量。

 

澳洲工业部预估,2021年全球锂需求预估将年增40%达到42.6万吨碳酸锂约当量,2022年全球锂需求可望继续年增18%达到50.2万吨碳酸锂约当量。

 

在日线图上,该基金价格在第一季和第二季度筑底并向上突破,随后股价再创新高。目前,股价受上升趋势线和50日均线所支持。相对强弱指数回落至中性水平50后出反弹。

 

目前技术走势维持看涨,上行目标价在95.70美元和103.50美元。主要支持 (止损位则在75.50美元。


Albemarle (ALB.US):涨势强劲,首目标260美元

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来源:GAIN CapitalTradingView

 

受惠于新能源车的迅速兴起,从事生产锂电池的美国锂矿商Albemarle (美股编号 : ALB) 股价去年涨了一倍,今年迄今续涨约60%

 

Albemarle今月初公佈,第二季经调整每股盈利增长3.5%0.89美元,高于市场预期,并将全年经调整每股盈利预测从3.25-3.65美元上调至3.35-3.70美元。公司表示,锂需求持续强劲,预料全年营运表现将较去年温和改善。

 

投资者对可用于新能源的原材料仍充满憧憬。事实上,Albemarle年初时已计划投资扩建内华达州Silver Peak的锂矿生産设施,目标提高产量一倍,以确保能满足电动车生产商的需求。此外,公司还宣布,通过美国能源部资助的一个项目,研究简化从盐水资源中生产的氢氧化锂的技术。

 

从技术角度看,如日线图所示,Albemarle股价走势依然强劲。它在今月中旬或已形成了一个较高的底部,上升中的20日移动均线仍在远离50日移动均线。

 

看涨的投资者可将211.00美元视为主要支持 (止损位,上行目标在260.00美元及275.00美元

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